股票之王“杰西利弗莫尔”的终极奥义:趋势投资的本质是什么?

股市大家谈
 原创  09-14 16:02

“在我的交易生涯里只有一个盟友,那就是趋势,它比任何人的力量都强大。”——杰西·利弗莫尔

一般情况下,股票价格和市场走势在一段时间内保持相对稳定的运动方向,即存在较强的趋势和惯性特征,而且这种趋势一旦形成,短期内不轻易改变。趋势投资法是证券投资者顺着股价的趋势进行股票买卖的操作技巧,是证券投资的实战方法之一。

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杰西 .利弗莫尔

一、趋势投资的本质是寻找大概率事件

华尔街传奇人物杰西·利弗莫尔曾说过:“大钱不存在于股票的日常小波动,大钱只存在于大势之内,忽略大势,执着于股票的小波动是致命的,没有人能够抓住所有的小波动。”趋势投资的核心本质就是寻找大概率的事件,想要在股市赚钱,不能在意每天小小的变动,股市每天都开,但不是每天都要做。市场处于上升趋势时,股价上涨是大概率的事件,这个时候要果断持有,因为上涨是大概率的。在下跌趋势时,要果断清仓,因为熊市时下跌是大概率的事情,即使再厉害的投资者也很难赚到钱。操作中根据股指点位、资金规模决定仓位和战术,在股指连续下挫的时候轻仓短线介入博取反弹;在股指处于低位的时候重仓中线介入;在股指次高位的时候保持轻仓以免踏空;在股指高位的时候清仓保证安全。

二、趋势不以人的意志为转

一旦形成,会沿着上升、横向或下降的方向运行,并保持一段时间不变,不会以人的个人意志为转移。时间和空间体现市场趋势的深度和广度,是市场潜在能量的表现。时间是某个趋势和形态所经历的周期长短,预示着“价格可能在何时出现新的转折“,在判断趋势行情中有很重要的作用。价格具有沿趋势运动的惯性,所以无论上升或下跌,都要经历一定的时间。趋势持续时间长短,与价格下一步变化的幅度有密切的关系。而空间在某种意义上是价格的一种属性,是指一定时间价格变动能够达到的极限。预示着”能够上升和下降到何处“。市场趋势不可能长时间的无限上涨或下跌,当趋势发展的空间目标实现时,趋势毕然发生反转,此时正是良好的交易机会。一般来说,持续时间长,波动空间大的趋势,对今后价格变化的影响也越大,持续时间短、波动空间小的趋势,对今后价格变化的影响越小。综合分析时间、空间是识别和把握趋势变化的根本所在。

三、逆势投资大概率是失败,高手死在抄底路上

俗话说新股民死在追高上,老股民死在抄底的路上。在没有明显的顶部或底部信号出现之前,不要盲目买入卖出,与其反复抄底、反复被套,不如等待市场真正走出底部的那一天再入场。逆势投资大概率是失败的,投资永远是生存第一,赚钱第二。因此,投资者要抓住上升趋势或震荡平衡市,远离下跌趋势。

在具体操作中,我们认为投资者可以关注以下几个方面:

1、顺势而为,牛市重仓持有、熊市空仓等待、平衡市波段操作,追求大概率交易机会。

2、以技术和经验去聆听市场,看盘说话,以价格为依据、尊重市场变化来进行交易。

3、抓主流板块和龙头个股,大环境下股票都有轮动机会,抓住主流板块就抓住了盈利主线。

4、判断趋势性质,短线品种上涨快、跌得也猛,注意波段操作;长线品种调整有限,上行通道保持完好的可耐心持有。

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